纳入MSCI,理财做什么能赚钱?

发布时间:2017-08-21 分类:投资策略 来源:7分钟理财

  6月21日早上被一个重磅消息刷屏了,今年最大的一个悬念也终于揭晓了:MSCI官方宣布将A股纳入到全球新兴市场指数,也就是说A股的第四次MSCI大考终于过关了!

  对于投资者而言,这无疑是一个利好的消息~想想还有些小激动呢~

  那MSCI究竟是什么?和我们有什么关系?会对我们带来什么好处呢?

纳入MSCI,理财做什么能赚钱?

MSCI是地球上的“最牛指数”

  MSCI其实是个简称,它的全称叫Morgan
Stanley Capital
  International,中文名有点音译的感觉在里面,叫“明晟(sheng)”,话说这个指数是全球范围里面影响力最牛的指数,并没有之一!旗下编制的指数无所不包,涵盖股权、固定资产、股票市场还有对冲基金…影响力爆表的同时它的使用范围还尤其的广,它是全球投资组合经理采用最多的指数,全球前100大资产管理公司,97%都是MSCI的客户/全球有超过950只ETF基金以它为追踪标的。说白了就是MSCI凭借它的实力帮全球的投资人选股,一旦被纳入MSCI,那就会被全球的投资者购买。

所以我们说A股被纳入MSCI是一件超级有面子的事情~

纳入MSCI,理财做什么能赚钱?

为啥偏偏这次成功了?

  从2013年6月12日,MSCI首次向A股抛出考虑纳入的“橄榄枝”后,虽然A股不断改进方案,频频向MSCI“表白”,但还是被无情地拒绝了三次。

  燃鹅,A股并没有就此放弃“追求”MSCI的脚步,为了这一轮冲关成功,A股也是蛮拼的,做了如下几点努力:

1. 采用“缩小版”方案,纳入A股数量减至169只,A股占MSCI中国指数和MSCI全球新兴市场指数的权重分别降到1.7%和0.5%;

2. 开启深港通,取消互联互通的总额机制,带来更好的流动性;

3.停牌新规执行良好;

4.改善QFII/QRFII的配额限制问题;

5.变在岸人民币为离岸人民币,使跟踪误差最小化。

纳入MSCI,理财做什么能赚钱?

A股会受到什么影响?

简单地说,就是资金、资金还是资金!重要的事情说三遍~

  A股纳入MSCI之后,主要覆盖的是全球市场指数(ACWI)、新兴市场指数和亚洲市场指数三大指数。700亿人民币,是短期能够预计流入A股的资金量。那700亿人民币是啥概念呢?举个栗子,6月13日沪深两市的成交额大约3570亿元,700亿人民币大约占到成交额的19.6%。这个资金量虽然不能使股市大涨特涨,但是MSCI的纳入对于国内和全球市场的水乳交融有着非常重要的意义,而更为开放化、市场化的资本市场可以为实体经济的发展提供更为有力的支持。当然除了上面聊到的吸引外资投资,还有带来很多附属的积极影响,就比如稳定人民币汇率、提升人民币和A股的国际影响力、股市改革等等。

哪些板块有利好?

  在A股新的调整方案中,以蓝筹为代表的股票获益的可能性增大,行业方面比如我们看到可选消费占比由原来的11.3%提升到15.5%,必须消费占比由6.4%提升到9.8%,消费板块合计占比高达25%;金融板块占比22.5%,工业占比18.1%。

会给我们带来哪些好处?我们如何做?

  长期来讲,我们认为MSCI把A股纳入进来是非常积极的一件事情,因为这不光会吸引大量外资的关注,优化现在A股的投资结构,而且结合未来3-5年结合监管政策的继续推进,有利于实现A股美股化,蓝筹股继续获取超额收益的市场行情将会得以延续。所以对于投资者而言,未来增配价值蓝筹或会成为不错的方向。

  但是我们还要理性的看到,短期而言A股纳入MSCI更多可能只是情绪上面的提振,提升风险偏好,但实质的影响有限。我们也建议你可以短期避开交易拥挤的个股,关注一些以蓝筹为主题的基金,并且以分步建仓的方式渐进式的参与到你未来的布局当中。

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